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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 889.00 | 1 478.00 | 411.00 | 1 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 037.00 | 29 255.00 | 31 782.00 | 61 037.00 |
040 Immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 437.00 | 30 733.00 | 34 704.00 | 65 437.00 |
060 Stock marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
072 Créances – Autres | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
084 Disponibilités | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
110 Total général Actif | 94 742.00 | 30 733.00 | 64 009.00 | 94 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 734.00 | 128 060.00 | | 142 734.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 737.00 | 128 060.00 | | 142 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 031.00 | 48 689.00 | | 51 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | -1 305.00 | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 619.00 | 30.00 | | 3 619.00 |
242 Autres charges externes. | 37 173.00 | 34 606.00 | | 37 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 983.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 628.00 | 20 711.00 | | 48 628.00 |
252 Charges sociales | 10 898.00 | 6 467.00 | | 10 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 585.00 | 9 064.00 | | 9 585.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 442.00 | 119 292.00 | | 162 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 705.00 | 8 768.00 | | -19 705.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 435.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 161.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 101.00 | 1 101.00 | | -1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 152.00 | 7 072.00 | | -19 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 881.00 | | | 9 881.00 |