| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 346.00 | 898 346.00 | 100 000.00 | 998 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 927.00 | 898 346.00 | 118 581.00 | 1 016 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 728.00 | 7 965.00 | 368 763.00 | 376 728.00 |
BZ Autres créances | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
CF Disponibilités | 724 761.00 | | 724 761.00 | 724 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 240.00 | 7 965.00 | 1 183 275.00 | 1 191 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 167.00 | 906 311.00 | 1 301 857.00 | 2 208 167.00 |
CU Autres participations | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | -6 584.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 526.00 | 7 022.00 | | 77 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 113 089.00 | 35 563.00 | | 113 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 746.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 888.00 | 6 108.00 | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 577.00 | 562 856.00 | | 786 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 292.00 | 25 100.00 | | 34 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 000.00 | 43 000.00 | | 64 000.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 139.00 | | 2 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 491.00 | 194 992.00 | | 294 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 657.00 | 832 194.00 | | 1 188 657.00 |
ED (V) | 110.00 | | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 857.00 | 868 503.00 | | 1 301 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 677.00 | | 451 677.00 | 451 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 677.00 | | 451 677.00 | 451 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 34.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 50 089.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 671.00 | 6.00 | | 4 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 50 061.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 582.00 | 27.00 | | -4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 161.00 | 695 604.00 | | 563 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 634.00 | 688 582.00 | | 485 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 526.00 | 7 022.00 | | 77 526.00 |