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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 426.00 | 31 439.00 | 14 987.00 | 46 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 17 534.00 | 11 845.00 | 29 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 500.00 | 48 973.00 | 50 527.00 | 99 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CF Disponibilités | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 930.00 | 48 973.00 | 158 957.00 | 207 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 488.00 | 27 436.00 | | 33 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 702.00 | 6 052.00 | | -10 702.00 |
DL TOTAL (I) | 44 786.00 | 55 488.00 | | 44 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 749.00 | 58 284.00 | | 65 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 434.00 | 46 216.00 | | 33 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 988.00 | 8 315.00 | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 171.00 | 112 815.00 | | 114 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 957.00 | 168 302.00 | | 158 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 729.00 | 112 815.00 | | 66 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 033.00 | | 564 033.00 | 564 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 033.00 | | 564 033.00 | 564 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 557.00 | |
GE Autres charges | | | 9 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 177.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 177.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 619.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 452.00 | 533 443.00 | | 564 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 153.00 | 527 392.00 | | 575 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 702.00 | 6 052.00 | | -10 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 670.00 | | 580.00 | 117 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 99 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 75 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 975.00 | | 580.00 | 93 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 165.00 | 22 559.00 | 18 752.00 | 45 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | 22 559.00 | 18 752.00 | 45 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 749.00 | 18 308.00 | 47 442.00 | 65 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 171.00 | 66 729.00 | 47 442.00 | 114 171.00 |