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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 334.00 | 29 834.00 | 3 500.00 | 33 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 458.00 | 467 486.00 | 146 972.00 | 614 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 987.00 | 497 320.00 | 150 667.00 | 647 987.00 |
BT Marchandises | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BZ Autres créances | 196 193.00 | | 196 193.00 | 196 193.00 |
CF Disponibilités | 349 792.00 | | 349 792.00 | 349 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 971.00 | | 591 971.00 | 591 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 958.00 | 497 320.00 | 742 637.00 | 1 239 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
DH Report à nouveau | -45 325.00 | | | -45 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 713.00 | -45 325.00 | | 199 713.00 |
DL TOTAL (I) | 260 394.00 | 60 682.00 | | 260 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 706.00 | 359 684.00 | | 86 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 019.00 | 21 880.00 | | 142 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 886.00 | 34 584.00 | | 57 886.00 |
EA Autres dettes | 195 632.00 | 198 819.00 | | 195 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 243.00 | 655 229.00 | | 482 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 637.00 | 715 911.00 | | 742 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 659.00 | 350 681.00 | | 434 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 220.00 | | 2 310 220.00 | 2 310 220.00 |
FD Production vendue biens | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 850.00 | | 2 322 850.00 | 2 322 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 547.00 | |
GE Autres charges | | | 115 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 376.00 | 15 262.00 | | 50 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 130.00 | 16 561.00 | | 16 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 832.00 | 22 754.00 | | 115 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 5 715.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 5 715.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 19 853.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 19 853.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | -14 138.00 | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 818.00 | 865 834.00 | | 2 482 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 106.00 | 911 158.00 | | 2 283 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 713.00 | -45 325.00 | | 199 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 298.00 | 2 391.00 | | 33 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 801.00 | 13 186.00 | | 634 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 987.00 | | | 647 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 614 458.00 | | | 614 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 272.00 | 13 186.00 | | 601 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 773.00 | 89 547.00 | | 407 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 479.00 | 355.00 | | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 294.00 | 89 192.00 | | 378 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 019.00 | 142 019.00 | | 142 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |
UX Autres créances clients | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VC Groupe et associés | 142 236.00 | 142 236.00 | | 142 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 706.00 | 39 122.00 | 47 584.00 | 86 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 978.00 | | | 272 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 014.00 | 223 014.00 | | 223 014.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 243.00 | 434 659.00 | 47 584.00 | 482 243.00 |