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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 458 149.00 | 458 149.00 | | 458 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 4 000 000.00 | 1 500 556.00 | 2 499 444.00 | 4 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 843.00 | 72 802.00 | 105 041.00 | 177 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 814.00 | 285 690.00 | 500 124.00 | 785 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 807.00 | 2 317 198.00 | 4 604 609.00 | 6 921 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 130.00 | 565 124.00 | 354 006.00 | 919 130.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 118 427.00 | | 118 427.00 | 118 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 908.00 | 565 124.00 | 493 784.00 | 1 058 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 715.00 | 2 882 322.00 | 5 098 393.00 | 7 980 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 162.00 | 60 344.00 | | 22 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 112.00 | 61 818.00 | | 229 112.00 |
DL TOTAL (I) | 256 774.00 | 127 662.00 | | 256 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 347.00 | 11 446.00 | | 10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974 793.00 | 4 433 426.00 | | 3 974 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 974.00 | 265 143.00 | | 340 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 573.00 | 337 305.00 | | 236 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 465.00 | 166 921.00 | | 278 465.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 5 188.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 619.00 | 5 219 429.00 | | 4 841 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 393.00 | 5 347 091.00 | | 5 098 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 974.00 | | | 340 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796 788.00 | | 177 733.00 | 6 796 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 149.00 | | | 458 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 714.00 | 6 921 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 214.00 | 6 463 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 316 138.00 | | 177 733.00 | 6 316 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 236.00 | 363 069.00 | 17 107.00 | 1 971 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 149.00 | | | 458 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 774.00 | 363 069.00 | 3 795.00 | 1 499 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476 546.00 | 88 578.00 | | 476 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 546.00 | 88 578.00 | | 476 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 546.00 | 88 578.00 | | 476 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 974.00 | | 300 974.00 | 300 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 573.00 | 236 573.00 | | 236 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 712.00 | 802 712.00 | | 802 712.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 974 793.00 | 469 825.00 | 2 416 150.00 | 3 974 793.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 482.00 | 940 482.00 | | 940 482.00 |
VW T.V.A. | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 619.00 | 1 035 677.00 | 2 717 124.00 | 4 841 619.00 |