| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 550.00 | 200.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 550.00 | 6 350.00 | 200.00 | 6 550.00 |
060 Stock marchandises | 14 548.00 | 5 667.00 | 8 881.00 | 14 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | 609.00 | 4 840.00 | 5 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 399.00 | 6 276.00 | 25 123.00 | 31 399.00 |
110 Total général Actif | 37 949.00 | 12 626.00 | 25 323.00 | 37 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 533.00 | 51 532.00 | | 44 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 425.00 | 963.00 | | 1 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
230 Autres produits | 4 154.00 | 16 235.00 | | 4 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 837.00 | 68 729.00 | | 51 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442.00 | 344.00 | | 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 724.00 | 16 361.00 | | -4 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 222.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 28 754.00 | 31 982.00 | | 28 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 723.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 333.00 | 1 600.00 | | 7 333.00 |
252 Charges sociales | 3 889.00 | 1 525.00 | | 3 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 773.00 | 1 160.00 | | 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 276.00 | 3 962.00 | | 6 276.00 |
262 Autres charges | 5 055.00 | 8 086.00 | | 5 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 462.00 | 65 965.00 | | 49 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375.00 | 2 764.00 | | 2 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | 38.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 507.00 | 2 764.00 | | 2 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 667.00 | | | 5 667.00 |