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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 956.00 | 500.00 | 39 456.00 | 39 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | 250.00 | 19 410.00 | 19 660.00 |
072 Créances – Autres | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 991.00 | 250.00 | 40 741.00 | 40 991.00 |
110 Total général Actif | 80 947.00 | 750.00 | 80 197.00 | 80 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
224 Production immobilisée | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
242 Autres charges externes. | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
252 Charges sociales | 901.00 | | | 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39 706.00 | | | 39 706.00 |