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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 086.00 | 1 324.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 141.00 | 69 932.00 | 8 208.00 | 78 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 57 449.00 | 38 380.00 | 95 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 213.00 | 128 467.00 | 175 746.00 | 304 213.00 |
BT Marchandises | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CF Disponibilités | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 589.00 | 128 467.00 | 302 122.00 | 430 589.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 148 718.00 | | | 148 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 122.00 | | | 302 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 788.00 | | | 129 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 590.00 | 1 624.00 | | 302 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 346.00 | 1 624.00 | | 172 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 152.00 | 18 315.00 | 128 467.00 | 110 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 733.00 | 1 086.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 799.00 | 17 582.00 | 127 381.00 | 109 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 376.00 | 12 680.00 | 16 696.00 | 29 376.00 |
VI Groupe et associés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 133.00 | 11 154.00 | 5 979.00 | 17 133.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 404.00 | 136 708.00 | 16 696.00 | 153 404.00 |