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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 735.00 | 5 000.00 | 130 735.00 | 135 735.00 |
BT Marchandises | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 906.00 | 5 000.00 | 183 906.00 | 188 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 261.00 | -43 055.00 | | -62 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 643.00 | -19 206.00 | | -23 643.00 |
DL TOTAL (I) | 14 094.00 | 37 738.00 | | 14 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 704.00 | 25 843.00 | | 25 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 493.00 | 47 174.00 | | 61 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | 1 751.00 | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 812.00 | 155 769.00 | | 169 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 906.00 | 193 507.00 | | 183 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
FG Production vendue services | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 457.00 | | 188 457.00 | 188 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 901.00 | 181 481.00 | | 188 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 545.00 | 200 687.00 | | 212 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 643.00 | -19 206.00 | | -23 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 549.00 | | 186.00 | 135 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 186.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472.00 | 1 528.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | 1 528.00 | | 3 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VI Groupe et associés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 812.00 | 169 812.00 | | 169 812.00 |