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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 692.00 | 10 957.00 | 3 735.00 | 14 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 002.00 | 48 902.00 | 33 100.00 | 82 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 013.00 | 47 783.00 | 14 230.00 | 62 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 596.00 | 108 530.00 | 51 065.00 | 159 596.00 |
BT Marchandises | 622 008.00 | | 622 008.00 | 622 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 329.00 | 17 798.00 | 584 531.00 | 602 329.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CF Disponibilités | 256 086.00 | | 256 086.00 | 256 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 778.00 | 17 798.00 | 1 481 979.00 | 1 499 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 374.00 | 126 328.00 | 1 533 045.00 | 1 659 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 885.00 | -287 967.00 | | -258 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 989.00 | 29 081.00 | | 201 989.00 |
DL TOTAL (I) | 743 103.00 | 541 114.00 | | 743 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 315.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 269.00 | 1 640.00 | | 13 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 156.00 | 762 094.00 | | 718 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | 51 216.00 | | 55 389.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 337.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 942.00 | 815 603.00 | | 789 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 045.00 | 1 356 717.00 | | 1 533 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 672.00 | 813 962.00 | | 776 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 442.00 | | 2 694 442.00 | 2 694 442.00 |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 087.00 | | 2 695 087.00 | 2 695 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 468.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 849.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 849.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 849.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 797.00 | 2 033 175.00 | | 2 703 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 808.00 | 2 004 093.00 | | 2 501 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 989.00 | 29 081.00 | | 201 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 498.00 | 6 316.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 006.00 | | 1 589.00 | 158 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887.00 | | | 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 119.00 | | 1 589.00 | 157 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 028.00 | 26 501.00 | | 82 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 141.00 | 26 501.00 | | 81 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 086.00 | 940.00 | 5 228.00 | 22 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 086.00 | 940.00 | 5 228.00 | 22 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 086.00 | 940.00 | 5 228.00 | 22 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 5 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 156.00 | 718 156.00 | | 718 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 580 971.00 | 580 971.00 | | 580 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VP Divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 682.00 | 600 324.00 | 21 358.00 | 621 682.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 672.00 | 776 672.00 | | 776 672.00 |