| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 654.00 | 72 570.00 | 15 085.00 | 87 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 275.00 | 73 339.00 | 41 937.00 | 115 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 149.00 | | 1 160 149.00 | 1 160 149.00 |
BZ Autres créances | 783 829.00 | | 783 829.00 | 783 829.00 |
CF Disponibilités | 906 952.00 | | 906 952.00 | 906 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 601.00 | | 2 853 601.00 | 2 853 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 877.00 | 73 339.00 | 2 895 538.00 | 2 968 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 961 633.00 | 768 995.00 | | 961 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 480.00 | 542 638.00 | | 329 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 113.00 | 1 333 633.00 | | 1 313 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 427.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 341.00 | 20 685.00 | | 146 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 541.00 | 927 490.00 | | 654 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 921.00 | 574 322.00 | | 761 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126.00 | | |
EA Autres dettes | 19 257.00 | 30 218.00 | | 19 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 425.00 | 1 553 269.00 | | 1 582 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 538.00 | 2 886 902.00 | | 2 895 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 492 433.00 | | 4 492 433.00 | 4 492 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 433.00 | | 4 492 433.00 | 4 492 433.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 2 521.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 190.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 989.00 | -3 190.00 | | 37 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 656.00 | 211 026.00 | | 155 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 613.00 | 4 961 320.00 | | 4 938 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 134.00 | 4 418 682.00 | | 4 609 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 480.00 | 542 638.00 | | 329 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 598.00 | | 3 859.00 | 111 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 26 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 115 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 87 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 811.00 | | 3 859.00 | 83 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 919.00 | 12 425.00 | 5.00 | 60 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 150.00 | 12 425.00 | 5.00 | 60 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 541.00 | 654 541.00 | | 654 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 775.00 | 268 775.00 | | 268 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 149.00 | 1 160 149.00 | | 1 160 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VC Groupe et associés | 652 302.00 | 652 302.00 | | 652 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 146 341.00 | 146 341.00 | | 146 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 487.00 | 1 946 650.00 | 26 837.00 | 1 973 487.00 |
VW T.V.A. | 282 906.00 | 282 906.00 | | 282 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 425.00 | 1 582 425.00 | | 1 582 425.00 |