| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 842.00 | 102 905.00 | 9 937.00 | 112 842.00 |
BT Marchandises | 203 015.00 | 5 635.00 | 197 379.00 | 203 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
CF Disponibilités | 214 865.00 | | 214 865.00 | 214 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 013.00 | 5 635.00 | 485 378.00 | 491 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 856.00 | 108 540.00 | 495 315.00 | 603 856.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
DL TOTAL (I) | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 315.00 | | | 495 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 891.00 | 3 014.00 | | 99 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 030.00 | 3 014.00 | | 98 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 811.00 | 14 571.00 | 41 240.00 | 55 811.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 583.00 | 73 133.00 | 9 450.00 | 82 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 872.00 | 194 632.00 | 41 240.00 | 235 872.00 |