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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 644.00 | 2 450.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 134.00 | 6 996.00 | 84 137.00 | 91 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 492.00 | | 400 492.00 | 400 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 640.00 | 7 641.00 | 965 999.00 | 973 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CF Disponibilités | 765 859.00 | | 765 859.00 | 765 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 485.00 | | 804 485.00 | 804 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 125.00 | 7 641.00 | 1 770 484.00 | 1 778 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 492.00 | | | 400 492.00 |
CU Autres participations | 478 242.00 | | 478 242.00 | 478 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 876.00 | | | 1 148 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 047.00 | | | 318 047.00 |
DK Provisions réglementées | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 398.00 | | | 1 479 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 424.00 | | | 243 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
EA Autres dettes | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 086.00 | | | 291 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 484.00 | | | 1 770 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 930.00 | | | 601 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 882.00 | | | 283 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 047.00 | | | 318 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 035.00 | 17 477.00 | 35 872.00 | 26 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 16 833.00 | 35 872.00 | 26 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 492.00 | 400 492.00 | | 400 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 425.00 | 81 260.00 | 162 164.00 | 243 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 746.00 | 439 118.00 | 628.00 | 439 746.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 141.00 | 94 976.00 | 162 164.00 | 257 141.00 |