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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 186.00 | 14 929.00 | 3 257.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 814.00 | 51 557.00 | 3 257.00 | 54 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 774.00 | 562 827.00 | 770 947.00 | 1 333 774.00 |
BZ Autres créances | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
CF Disponibilités | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 087.00 | 562 827.00 | 1 157 260.00 | 1 720 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 901.00 | 614 384.00 | 1 160 517.00 | 1 774 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 989.00 | 447 141.00 | | 244 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 871.00 | -202 153.00 | | 81 871.00 |
DL TOTAL (I) | 381 860.00 | 299 988.00 | | 381 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 758.00 | 289 055.00 | | 199 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 800.00 | 100 000.00 | | 91 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 3 128.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 43 707.00 | | 69 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 861.00 | 227 912.00 | | 290 861.00 |
EA Autres dettes | 124 586.00 | 143 583.00 | | 124 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 656.00 | 807 385.00 | | 778 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 516.00 | 1 107 373.00 | | 1 160 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 635.00 | 598 329.00 | | 706 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 019.00 | | 812 019.00 | 812 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 019.00 | | 812 019.00 | 812 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 408.00 | |
GE Autres charges | | | 67 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 313.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 313.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -313.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 582.00 | -71 610.00 | | 29 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 151.00 | 588 117.00 | | 824 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 280.00 | 790 270.00 | | 742 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 871.00 | -202 153.00 | | 81 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 614.00 | | 3 200.00 | 51 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 986.00 | | 3 200.00 | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 383.00 | 5 174.00 | | 46 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 202.00 | 2 426.00 | | 34 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 181.00 | 2 748.00 | | 12 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 213.00 | 1 230 213.00 | | 1 230 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
VB T. V. A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 19 779.00 | 72 021.00 | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 487.00 | 1 339 927.00 | 103 560.00 | 1 443 487.00 |
VW T.V.A. | 222 492.00 | 222 492.00 | | 222 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 656.00 | 706 635.00 | 72 021.00 | 778 656.00 |