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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 721.00 | 10 419.00 | 9 302.00 | 19 721.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 751.00 | 10 419.00 | 9 332.00 | 19 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
110 Total général Actif | 64 169.00 | 10 419.00 | 53 750.00 | 64 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
252 Charges sociales | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 077.00 | | | 7 077.00 |