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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 947.00 | 564 947.00 | | 564 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BZ Autres créances | 821 261.00 | 819 469.00 | 1 792.00 | 821 261.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 234.00 | 819 469.00 | 39 765.00 | 859 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 181.00 | 1 384 416.00 | 39 765.00 | 1 424 181.00 |
CU Autres participations | 564 947.00 | 564 947.00 | | 564 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 941.00 | 1 335 941.00 | | 1 335 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 936.00 | -72 324.00 | | -1 384 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 364.00 | -1 312 612.00 | | -27 364.00 |
DL TOTAL (I) | -76 302.00 | -48 938.00 | | -76 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 7 620.00 | | 14 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | 4 030.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 99 547.00 | 65 047.00 | | 99 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 067.00 | 79 372.00 | | 116 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 765.00 | 30 434.00 | | 39 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 067.00 | 79 372.00 | | 116 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 818 760.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 818 760.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -818 760.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 329.00 | 33 254.00 | | 12 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 694.00 | 1 345 866.00 | | 39 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 364.00 | -1 312 612.00 | | -27 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 947.00 | | | 564 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 947.00 | | | 564 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818 760.00 | 709.00 | | 818 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 707.00 | 709.00 | | 1 383 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 707.00 | 709.00 | | 1 383 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 547.00 | 99 547.00 | | 99 547.00 |
UX Autres créances clients | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 818 760.00 | 818 760.00 | | 818 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 685.00 | 853 685.00 | | 853 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |