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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 155.00 | 12 055.00 | 23 099.00 | 35 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 916.00 | 12 166.00 | 100 750.00 | 112 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 532.00 | 12 166.00 | 143 366.00 | 155 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DL TOTAL (I) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 178.00 | | 168 178.00 | 168 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 178.00 | | 168 178.00 | 168 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 748.00 | | | 163 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 6 386.00 | | 5 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 6 386.00 | | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 560.00 | 10 231.00 | 45 222.00 | 58 560.00 |
VI Groupe et associés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VP Divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 507.00 | 37 857.00 | 5 650.00 | 43 507.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 825.00 | 76 496.00 | 45 222.00 | 124 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
ST Autres comptes | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 711.00 | | | 64 711.00 |