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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 515.00 | 22 453.00 | 102 063.00 | 124 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 515.00 | 22 453.00 | 112 063.00 | 134 515.00 |
060 Stock marchandises | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
072 Créances – Autres | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
084 Disponibilités | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
110 Total général Actif | 238 606.00 | 22 453.00 | 216 153.00 | 238 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 481.00 | 148 344.00 | | 167 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 443.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 724.00 | 1 376.00 | | 1 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 499.00 | 12 300.00 | | 62 499.00 |
230 Autres produits | 34 196.00 | 10 936.00 | | 34 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 900.00 | 179 399.00 | | 265 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 236.00 | 42 998.00 | | 53 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 313.00 | 5 416.00 | | -4 313.00 |
242 Autres charges externes. | 40 908.00 | 60 275.00 | | 40 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | 4 120.00 | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 567.00 | 129 506.00 | | 119 567.00 |
252 Charges sociales | 8 905.00 | 13 812.00 | | 8 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 127.00 | 6 472.00 | | 17 127.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 214.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 697.00 | 262 813.00 | | 239 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 203.00 | -83 415.00 | | 26 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240 000.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | 2 312.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 167.00 | 2 082.00 | | 26 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 746.00 | | | 746.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 502.00 | | | 13 502.00 |