| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 10 649.00 | 31 799.00 | 42 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 052.00 | 10 649.00 | 336 403.00 | 347 052.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 911.00 | 10 649.00 | 461 262.00 | 471 911.00 |
CU Autres participations | 304 604.00 | | 304 604.00 | 304 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 21 811.00 | | 25 317.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 901.00 | 70 120.00 | | 109 901.00 |
DL TOTAL (I) | 459 218.00 | 395 931.00 | | 459 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 2 931.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 441.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 008.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045.00 | 4 380.00 | | 2 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 262.00 | 400 311.00 | | 461 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045.00 | 3 511.00 | | 2 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 994.00 | 76 727.00 | | 117 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093.00 | 6 606.00 | | 8 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 901.00 | 70 120.00 | | 109 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 896.00 | | 33 156.00 | 313 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 292.00 | | 33 156.00 | 9 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 604.00 | | | 304 604.00 |