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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 1 062.00 | 1 137.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 022.00 | 84 179.00 | 78 842.00 | 163 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 072.00 | 85 241.00 | 120 830.00 | 206 072.00 |
BT Marchandises | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 320.00 | 85 241.00 | 416 079.00 | 501 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 950.00 | 486.00 | | 14 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 834.00 | 14 463.00 | | 39 834.00 |
DL TOTAL (I) | 60 284.00 | 20 450.00 | | 60 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 152.00 | 72 997.00 | | 259 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 1 675.00 | | 41 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 794.00 | 74 672.00 | | 355 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 079.00 | 95 122.00 | | 416 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 794.00 | | | 355 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
FG Production vendue services | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 125.00 | | 353 125.00 | 353 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 1 826.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 192.00 | 52 176.00 | | 354 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 358.00 | 37 712.00 | | 314 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 834.00 | 14 463.00 | | 39 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 199.00 | | 81 872.00 | 124 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 199.00 | | 41 022.00 | 124 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 806.00 | 43 433.00 | | 41 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 808.00 | 43 433.00 | | 41 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
UX Autres créances clients | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
VI Groupe et associés | 259 152.00 | 259 152.00 | | 259 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 250.00 | 154 400.00 | 40 850.00 | 195 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 794.00 | 355 794.00 | | 355 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 700.00 | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525.00 | 500.00 | | 525.00 |
ST Autres comptes | 2 826.00 | 1 131.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | 700.00 | | 1 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 351.00 | 1 631.00 | | 3 351.00 |