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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 557.00 | 47 177.00 | 73 379.00 | 120 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 720.00 | 27 768.00 | 15 952.00 | 43 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 617.00 | 76 156.00 | 99 461.00 | 175 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 829.00 | | 294 829.00 | 294 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 030.00 | | 269 030.00 | 269 030.00 |
BZ Autres créances | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 941.00 | | 881 941.00 | 881 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 558.00 | 76 156.00 | 981 402.00 | 1 057 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 592.00 | 120 212.00 | | 88 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 347.00 | 68 380.00 | | 56 347.00 |
DL TOTAL (I) | 253 739.00 | 197 392.00 | | 253 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 639.00 | | | 220 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 3 374.00 | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 660.00 | 37 978.00 | | 231 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 523.00 | 129 672.00 | | 202 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 022.00 | 57 994.00 | | 62 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 679.00 | | |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 809.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 663.00 | 230 505.00 | | 727 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 402.00 | 427 897.00 | | 981 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 627.00 | | 71 669.00 | 104 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679.00 | | 175 617.00 | 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 164 277.00 | 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 337.00 | | 71 619.00 | 93 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 50.00 | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 008.00 | 19 148.00 | | 57 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 797.00 | 19 148.00 | | 55 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 523.00 | 202 523.00 | | 202 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 269 030.00 | 269 030.00 | | 269 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VB T. V. A. | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 639.00 | 17 319.00 | 203 320.00 | 220 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 096.00 | 307 966.00 | 10 130.00 | 318 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 003.00 | 292 683.00 | 203 320.00 | 496 003.00 |