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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 839.00 | 60 574.00 | 85 265.00 | 145 839.00 |
040 Immobilisations financières | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 731.00 | 116 564.00 | 584 167.00 | 700 731.00 |
060 Stock marchandises | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
072 Créances – Autres | 212 563.00 | | 212 563.00 | 212 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
084 Disponibilités | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 953.00 | | 404 953.00 | 404 953.00 |
110 Total général Actif | 1 105 684.00 | 116 564.00 | 989 120.00 | 1 105 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 546.00 | | | 214 546.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 599.00 | | | 393 599.00 |
230 Autres produits | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 100.00 | | | 740 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
242 Autres charges externes. | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
252 Charges sociales | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
262 Autres charges | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 109.00 | | | 527 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
294 Charges financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 317.00 | | | 147 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700 731.00 | | | 700 731.00 |