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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 870.00 | 11 413.00 | 14 457.00 | 25 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 145.00 | 100 861.00 | 66 285.00 | 167 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 733.00 | 112 274.00 | 134 460.00 | 246 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
CF Disponibilités | 655 592.00 | | 655 592.00 | 655 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 583.00 | | 873 583.00 | 873 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 316.00 | 112 274.00 | 1 008 042.00 | 1 120 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 82 645.00 | 142 508.00 | | 82 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 614.00 | -59 863.00 | | 63 614.00 |
DL TOTAL (I) | 171 559.00 | 107 945.00 | | 171 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 508.00 | 442 725.00 | | 425 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 767.00 | 199 529.00 | | 360 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 209.00 | 88 449.00 | | 50 209.00 |
EA Autres dettes | | 6 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 484.00 | 752 584.00 | | 836 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 042.00 | 860 529.00 | | 1 008 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 384.00 | | 34 350.00 | 212 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 665.00 | | 34 350.00 | 158 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 403.00 | 27 870.00 | | 84 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 403.00 | 27 870.00 | | 84 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 767.00 | 360 767.00 | | 360 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VC Groupe et associés | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 354 327.00 | |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 709.00 | 217 991.00 | 28 718.00 | 246 709.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 975.00 | 410 975.00 | 354 327.00 | 410 975.00 |