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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AP Constructions | 51 318.00 | 20 764.00 | 30 554.00 | 51 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 465.00 | 345 601.00 | 62 864.00 | 408 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 751.00 | 597 270.00 | 336 481.00 | 933 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 488.00 | 968 589.00 | 429 899.00 | 1 398 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BZ Autres créances | 302 569.00 | | 302 569.00 | 302 569.00 |
CF Disponibilités | 787 291.00 | | 787 291.00 | 787 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 238.00 | | 1 149 238.00 | 1 149 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 727.00 | 968 589.00 | 1 579 137.00 | 2 547 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 579.00 | 307 749.00 | | 422 579.00 |
DL TOTAL (I) | 423 129.00 | 308 299.00 | | 423 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 107.00 | 1 293 562.00 | | 688 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 030.00 | 125 184.00 | | 140 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 603.00 | 115 517.00 | | 193 603.00 |
EA Autres dettes | 81 743.00 | 79 729.00 | | 81 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 007.00 | 1 669 556.00 | | 1 156 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 137.00 | 1 977 855.00 | | 1 579 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 798.00 | 1 669 556.00 | | 864 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 230.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 890.00 | | 31 122.00 | 1 373 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 523.00 | 1 398 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 523.00 | 1 393 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 937.00 | | 31 122.00 | 1 368 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 170.00 | 112 943.00 | 6 523.00 | 862 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 217.00 | 112 943.00 | 6 523.00 | 857 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
UX Autres créances clients | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 095.00 | 396 885.00 | 277 349.00 | 688 095.00 |
VI Groupe et associés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 163.00 | | | 610 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 450.00 | 245 450.00 | | 245 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 729.00 | 340 729.00 | | 340 729.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 008.00 | 864 798.00 | 277 349.00 | 1 156 008.00 |