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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 069.00 | 18 012.00 | 2 057.00 | 20 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 140.00 | 50 653.00 | 12 487.00 | 63 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 909.00 | 68 665.00 | 16 244.00 | 84 909.00 |
BT Marchandises | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 665.00 | | 106 665.00 | 106 665.00 |
BZ Autres créances | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 379.00 | | 140 379.00 | 140 379.00 |
CF Disponibilités | 288 027.00 | | 288 027.00 | 288 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 470.00 | | 691 470.00 | 691 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 378.00 | 68 665.00 | 707 714.00 | 776 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
DL TOTAL (I) | 233 617.00 | | | 233 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 048.00 | | | 383 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
EA Autres dettes | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 096.00 | | | 474 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 714.00 | | | 707 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 096.00 | | | 474 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 124.00 | | 16 785.00 | 68 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 124.00 | | 15 085.00 | 68 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 382.00 | 2 283.00 | | 66 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 382.00 | 2 283.00 | | 66 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 048.00 | 383 048.00 | | 383 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
VB T. V. A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 869.00 | 170 169.00 | 1 700.00 | 171 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 096.00 | 474 096.00 | | 474 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
ST Autres comptes | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
YT Sous‐traitance | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 957.00 | | | 187 957.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |