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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 450.00 | 2 825.00 | 5 625.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 1 737.00 | 3 771.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 167.00 | 4 561.00 | 12 606.00 | 17 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 866.00 | 4 200.00 | 88 666.00 | 92 866.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 112.00 | 4 200.00 | 169 912.00 | 174 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 279.00 | 8 761.00 | 182 518.00 | 191 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 959.00 | 10 369.00 | | 59 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 49 590.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 116 676.00 | 74 959.00 | | 116 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 7 679.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 25 354.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 339.00 | 34 925.00 | | 55 339.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 842.00 | 67 978.00 | | 65 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 518.00 | 142 937.00 | | 182 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 686.00 | | 426 686.00 | 426 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 686.00 | | 426 686.00 | 426 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 49.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 499.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | 548.00 | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -548.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 8 522.00 | | 9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 071.00 | 314 586.00 | | 430 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 355.00 | 264 997.00 | | 388 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 717.00 | 49 590.00 | | 41 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 869.00 | 8 627.00 | | 25 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 472.00 | 121 262.00 | 3 210.00 | 124 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |