| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 842.00 | 14 675.00 | 24 167.00 | 38 842.00 |
AP Constructions | 311 367.00 | 150 007.00 | 161 359.00 | 311 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 7 714.00 | 3 014.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 997.00 | 774 705.00 | 617 292.00 | 1 391 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 758.00 | 947 101.00 | 806 657.00 | 1 753 758.00 |
BT Marchandises | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BZ Autres créances | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 993.00 | 947 101.00 | 876 892.00 | 1 823 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 108.00 | -30 104.00 | | -147 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207.00 | -117 005.00 | | -2 207.00 |
DL TOTAL (I) | -74 316.00 | -72 108.00 | | -74 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 854.00 | 488 786.00 | | 398 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 1 996.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 760.00 | 533 371.00 | | 524 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 252.00 | 31 224.00 | | 27 252.00 |
EA Autres dettes | | 10 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 208.00 | 1 066 022.00 | | 951 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 892.00 | 993 914.00 | | 876 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 208.00 | 1 066 022.00 | | 951 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 147.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 135.00 | | 41 622.00 | 1 712 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 469.00 | | 41 622.00 | 1 672 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 879.00 | 133 221.00 | | 813 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 371.00 | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 575.00 | 132 850.00 | | 799 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 760.00 | 524 760.00 | | 524 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 854.00 | 398 854.00 | | 398 854.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 208.00 | 951 208.00 | | 951 208.00 |