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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 037.00 | 3 819.00 | 1 218.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 399.00 | 12 040.00 | 10 359.00 | 22 399.00 |
BF Prêts | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 832.00 | 15 858.00 | 72 973.00 | 88 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 399.00 | | 283 399.00 | 283 399.00 |
BZ Autres créances | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
CF Disponibilités | 480 484.00 | | 480 484.00 | 480 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 394.00 | | 814 394.00 | 814 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 226.00 | 15 858.00 | 887 368.00 | 903 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 344.00 | 201 905.00 | | 328 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 126.00 | 126 439.00 | | 115 126.00 |
DL TOTAL (I) | 553 470.00 | 438 344.00 | | 553 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 11 477.00 | | 31 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 287.00 | 219 441.00 | | 239 287.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 6 385.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 898.00 | 237 317.00 | | 333 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 368.00 | 675 661.00 | | 887 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 898.00 | 237 317.00 | | 333 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 753.00 | | 63 111.00 | 36 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 61 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 88 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 27 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 247.00 | | 3 661.00 | 32 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 59 450.00 | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 307.00 | 3 023.00 | 8 472.00 | 21 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 3 023.00 | 8 472.00 | 21 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UP Prêts | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 283 399.00 | 283 399.00 | | 283 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VP Divers | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 307.00 | 395 307.00 | | 395 307.00 |
VW T.V.A. | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 898.00 | 333 898.00 | | 333 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 134.00 | 24 393.00 | | 43 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 023.00 | 12 488.00 | | 17 023.00 |
ST Autres comptes | 65 489.00 | 33 192.00 | | 65 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 240.00 | 17 947.00 | | 25 240.00 |
YT Sous‐traitance | 43 211.00 | 3 913.00 | | 43 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 145.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 229.00 | 26 538.00 | | 45 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 633.00 | | | 376 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 963.00 | 67 539.00 | | 150 963.00 |