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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 16 625.00 | 5 000.00 | 21 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 166.00 | 38 555.00 | 35 611.00 | 74 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 573.00 | 966 483.00 | 660 090.00 | 1 626 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 676.00 | 1 021 663.00 | 720 012.00 | 1 741 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 913 952.00 | | 913 952.00 | 913 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 323.00 | | 772 323.00 | 772 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 449.00 | | 1 719 449.00 | 1 719 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 124.00 | 1 021 663.00 | 2 439 461.00 | 3 461 124.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 497.00 | 139 402.00 | | 158 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 818.00 | 19 096.00 | | 251 818.00 |
DL TOTAL (I) | 432 315.00 | 180 497.00 | | 432 315.00 |
DP Provisions pour risques | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 598.00 | 1 469 883.00 | | 1 217 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 925.00 | 376 971.00 | | 473 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 385.00 | 385 379.00 | | 256 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 056.00 | 2 276 074.00 | | 1 977 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 461.00 | 2 486 661.00 | | 2 439 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 097.00 | | 3 329 097.00 | 3 329 097.00 |
FG Production vendue services | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 393.00 | | 3 330 393.00 | 3 330 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 4 055.00 | | 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 36 309.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 36 309.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -6 309.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | 3 401.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 894.00 | 3 357 833.00 | | 3 900 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 077.00 | 3 338 737.00 | | 3 649 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 818.00 | 19 096.00 | | 251 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 929.00 | | |