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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 128.00 | 804.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 437.00 | 5 533.00 | 5 904.00 | 11 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 847.00 | 7 662.00 | 12 185.00 | 19 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
BZ Autres créances | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 185.00 | | 188 185.00 | 188 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 032.00 | 7 662.00 | 200 370.00 | 208 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | | | 672.00 |
DG Autres réserves | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 370.00 | | | 200 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 915.00 | | 248 915.00 | 248 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 915.00 | | 248 915.00 | 248 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 616.00 | | | 395 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 411.00 | | | 393 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094.00 | | 13 130.00 | 9 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 19 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 16 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | | 10 198.00 | 9 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | 4 120.00 | | 3 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 1 991.00 | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VC Groupe et associés | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 533.00 | 179 533.00 | | 179 533.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 729.00 | 174 729.00 | | 174 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 156.00 | | | 225 156.00 |