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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112.00 | | 113.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 646.00 | 870.00 | 36 775.00 | 37 646.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 359.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 191.00 | 870.00 | 118 320.00 | 119 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 303.00 | 870.00 | 118 433.00 | 119 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 113.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DH Report à nouveau | 37 568.00 | 17 426.00 | | 37 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974.00 | 20 141.00 | | 3 974.00 |
DL TOTAL (I) | 49 454.00 | 45 480.00 | | 49 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 520.00 | 34 680.00 | | 20 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 9 656.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924.00 | 33 588.00 | | 10 924.00 |
EA Autres dettes | | 6 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 978.00 | 85 000.00 | | 68 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 433.00 | 130 480.00 | | 118 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 152.00 | 85 000.00 | | 62 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112.00 | | | 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |