| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 072.00 | 231.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 082.00 | 33 409.00 | 1 673.00 | 35 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 385.00 | 34 481.00 | 1 904.00 | 36 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 998.00 | 34 481.00 | 76 517.00 | 110 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 864.00 | 8 016.00 | | 2 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 439.00 | -29 152.00 | | -13 439.00 |
DL TOTAL (I) | 28 226.00 | 41 664.00 | | 28 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 446.00 | 13 646.00 | | 14 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 2 712.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | 11 729.00 | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 291.00 | 28 088.00 | | 48 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 517.00 | 69 752.00 | | 76 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 291.00 | 28 088.00 | | 48 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 543.00 | | 580 543.00 | 580 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 543.00 | | 580 543.00 | 580 543.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 089.00 | 654 003.00 | | 581 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 528.00 | 683 154.00 | | 594 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 439.00 | -29 152.00 | | -13 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 836.00 | 4 645.00 | | 29 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 836.00 | 4 645.00 | | 29 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |