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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 558 483.00 | 142 742.00 | 415 741.00 | 558 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 907.00 | 175 281.00 | 221 625.00 | 396 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 322.00 | 18 547.00 | 37 776.00 | 56 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BF Prêts | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 962.00 | 339 870.00 | 726 092.00 | 1 065 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 777.00 | 339 870.00 | 865 908.00 | 1 205 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 597.00 | 121 727.00 | | 231 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 783.00 | 109 869.00 | | 41 783.00 |
DL TOTAL (I) | 289 879.00 | 248 097.00 | | 289 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 551.00 | 541 522.00 | | 353 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 1 207.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 108 728.00 | | 86 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 192.00 | 115 912.00 | | 83 192.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 028.00 | 767 370.00 | | 576 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 908.00 | 1 015 466.00 | | 865 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 250.00 | 483 857.00 | | 394 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 713.00 | | 145 167.00 | 1 031 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 918.00 | 1 065 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 918.00 | 1 035 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 663.00 | | 143 167.00 | 968 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 2 000.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 369.00 | 109 418.00 | 45 918.00 | 276 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 449.00 | 16 851.00 | 35 000.00 | 21 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 920.00 | 92 567.00 | 10 918.00 | 254 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 551.00 | 171 772.00 | 175 268.00 | 353 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 918.00 | | | 196 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 115 596.00 | 2 000.00 | |
VW T.V.A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 028.00 | 394 250.00 | 175 268.00 | 576 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 818.00 | 13 199.00 | | 14 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 693.00 | 14 670.00 | | 18 693.00 |
ST Autres comptes | 228 350.00 | 210 195.00 | | 228 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 106.00 | 115 718.00 | | 117 106.00 |
YT Sous‐traitance | | 868.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 974.00 | 12 610.00 | | 10 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 792.00 | 25 809.00 | | 25 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 575.00 | 173 728.00 | | 162 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 347.00 | 72 129.00 | | 62 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 149.00 | 341 451.00 | | 364 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |