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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 2 333.00 | 67 667.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 000.00 | 2 333.00 | 356 667.00 | 359 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
110 Total général Actif | 411 018.00 | 2 333.00 | 408 685.00 | 411 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
252 Charges sociales | 143.00 | | | 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 838.00 | | | -4 838.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37.00 | | | 37.00 |