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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
BZ Autres créances | 147 955.00 | | 147 955.00 | 147 955.00 |
CF Disponibilités | 238 676.00 | | 238 676.00 | 238 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 631.00 | | 386 631.00 | 386 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 421.00 | | 588 421.00 | 588 421.00 |
CU Autres participations | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 919.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 209.00 | 103 939.00 | | 195 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 245.00 | 96 351.00 | | 132 245.00 |
DL TOTAL (I) | 547 453.00 | 415 209.00 | | 547 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 348.00 | 18 348.00 | | 40 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 280.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 967.00 | 19 647.00 | | 40 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 421.00 | 434 856.00 | | 588 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 967.00 | 19 647.00 | | 40 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 100 567.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755.00 | 4 216.00 | | 2 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 245.00 | 96 351.00 | | 132 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 490.00 | 300.00 | 201 790.00 | 201 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 490.00 | 300.00 | 201 790.00 | 201 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |