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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 120.00 | 58 846.00 | 23 273.00 | 82 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 844.00 | 8 829.00 | 4 015.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 136.00 | 67 675.00 | 27 461.00 | 95 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BP En cours de production de services | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BT Marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 155.00 | 67 675.00 | 89 479.00 | 157 155.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 983.00 | -33 216.00 | | -44 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 921.00 | -11 767.00 | | -9 921.00 |
DL TOTAL (I) | -24 905.00 | -14 983.00 | | -24 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 709.00 | 7 250.00 | | 19 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 128.00 | 80 570.00 | | 78 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 5 960.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 385.00 | 93 782.00 | | 114 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 479.00 | 78 798.00 | | 89 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 857.00 | 93 226.00 | | 99 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
FD Production vendue biens | 18 892.00 | 159.00 | 19 052.00 | 18 892.00 |
FG Production vendue services | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 651.00 | 159.00 | 86 811.00 | 86 651.00 |
FM Production stockée | | | 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 21.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 21.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -21.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 122.00 | 64 550.00 | | 87 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 044.00 | 76 317.00 | | 97 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 921.00 | -11 767.00 | | -9 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 937.00 | | 1 200.00 | 93 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 765.00 | | 1 200.00 | 93 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 653.00 | 10 023.00 | | 57 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 653.00 | 10 023.00 | | 57 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 710.00 | 5 182.00 | 14 527.00 | 19 710.00 |
VI Groupe et associés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 385.00 | 99 858.00 | 14 527.00 | 114 385.00 |