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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 40.00 | 2 838.00 | 2 878.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 965.00 | 40.00 | 2 925.00 | 2 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
072 Créances – Autres | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
084 Disponibilités | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
110 Total général Actif | 114 618.00 | 40.00 | 114 578.00 | 114 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 719.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 013.00 | 551 485.00 | | 524 013.00 |
230 Autres produits | 12 546.00 | 1 947.00 | | 12 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 560.00 | 553 432.00 | | 536 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 460.00 | 241 985.00 | | 212 460.00 |
242 Autres charges externes. | 294 823.00 | 224 704.00 | | 294 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 335.00 | | 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 767.00 | 26 304.00 | | 17 767.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | 16 430.00 | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | 2 464.00 | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 2.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 153.00 | 512 224.00 | | 533 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 407.00 | 41 208.00 | | 3 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 568.00 | 8 107.00 | | 14 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 339.00 | 16 231.00 | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 635.00 | 33 084.00 | | 13 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |