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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 610.00 | 5 968.00 | 3 642.00 | 9 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 037.00 | 68 595.00 | 46 443.00 | 115 037.00 |
040 Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 777.00 | 74 563.00 | 201 214.00 | 275 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
084 Disponibilités | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
110 Total général Actif | 323 107.00 | 74 563.00 | 248 544.00 | 323 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | 343 887.00 | | | 343 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 853.00 | | | 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 805.00 | | | 357 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
242 Autres charges externes. | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
252 Charges sociales | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 798.00 | | | 341 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | | | 5 227.00 |