| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 13 533.00 | 2 286.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 819.00 | 448 533.00 | 2 286.00 | 450 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BT Marchandises | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 678.00 | 103 682.00 | 47 997.00 | 151 678.00 |
BZ Autres créances | 487 608.00 | 481 072.00 | 6 536.00 | 487 608.00 |
CF Disponibilités | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 401.00 | 584 754.00 | 139 647.00 | 724 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 219.00 | 1 033 287.00 | 141 932.00 | 1 175 219.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 599.00 | 810 599.00 | | 810 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 604.00 | 648 604.00 | | 648 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 955.00 | -142 980.00 | | -1 221 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 040.00 | -1 078 975.00 | | -122 040.00 |
DL TOTAL (I) | 115 508.00 | 237 549.00 | | 115 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | 111 429.00 | | 23 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 24 257.00 | | 1 281.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 7 485.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 424.00 | 143 180.00 | | 26 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 932.00 | 380 728.00 | | 141 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 357.00 | | 303 357.00 | 303 357.00 |
FG Production vendue services | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 825.00 | | 306 825.00 | 306 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 45.00 | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 708.00 | 45.00 | | 19 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 991.00 | -45.00 | | 84 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 546.00 | 596 176.00 | | 423 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 586.00 | 1 675 150.00 | | 545 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 040.00 | -1 078 975.00 | | -122 040.00 |