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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 481.00 | 4 388.00 | 2 093.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 021.00 | 4 388.00 | 877 633.00 | 882 021.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 180.00 | 4 388.00 | 982 792.00 | 987 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 540.00 | | 875 540.00 | 875 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400 754.00 | 323 162.00 | | 400 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479.00 | 122 593.00 | | 130 479.00 |
DK Provisions réglementées | 9 089.00 | 8 717.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 541 422.00 | 455 571.00 | | 541 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 440 581.00 | | | 440 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 582.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 369.00 | 509 714.00 | | 441 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 792.00 | 965 285.00 | | 982 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 800.00 | 131 200.00 | | 138 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 321.00 | 8 607.00 | | 8 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 479.00 | 122 593.00 | | 130 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 694.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 694.00 | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 581.00 | 40 581.00 | 326 000.00 | 440 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 369.00 | 41 369.00 | 326 000.00 | 441 369.00 |