| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 638.00 | 27 346.00 | 5 292.00 | 32 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 517.00 | 234.00 | 751.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 336.00 | 28 886.00 | 6 450.00 | 35 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 701.00 | 700.00 | 987 001.00 | 987 701.00 |
BZ Autres créances | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
CF Disponibilités | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 070.00 | 700.00 | 1 198 370.00 | 1 199 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 406.00 | 29 586.00 | 1 204 820.00 | 1 234 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 442.00 | 121 346.00 | | 145 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 519.00 | 24 096.00 | | 87 519.00 |
DL TOTAL (I) | 238 460.00 | 150 942.00 | | 238 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 199.00 | 5 676.00 | | 107 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 107 363.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 347.00 | 163 432.00 | | 410 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 549.00 | 67 281.00 | | 107 549.00 |
EA Autres dettes | 339 025.00 | | | 339 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 360.00 | 343 752.00 | | 966 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 820.00 | 494 694.00 | | 1 204 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 381.00 | 47 533.00 | 1 373 914.00 | 1 326 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 381.00 | 47 533.00 | 1 373 914.00 | 1 326 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 176.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 176.00 | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 4 206.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 4 206.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | -4 030.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | 935.00 | | 25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 204.00 | 767 527.00 | | 1 378 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 685.00 | 743 431.00 | | 1 290 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 519.00 | 24 096.00 | | 87 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 001.00 | 3 106.00 | | 17 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 325.00 | | 2 214.00 | 33 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 35 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 33 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | | 1 914.00 | 31 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 300.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 081.00 | 3 911.00 | 106.00 | 25 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058.00 | 3 911.00 | 106.00 | 24 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 347.00 | 410 347.00 | | 410 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 025.00 | 339 025.00 | | 339 025.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 986 021.00 | 986 021.00 | | 986 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 198.00 | 1 898.00 | 105 300.00 | 107 198.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 954.00 | 1 073 954.00 | | 1 073 954.00 |
VW T.V.A. | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 360.00 | 859 060.00 | 105 300.00 | 964 360.00 |