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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
060 Stock marchandises | 15 788.00 | 5 241.00 | 10 548.00 | 15 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 637.00 | 5 241.00 | 20 397.00 | 25 637.00 |
110 Total général Actif | 27 442.00 | 7 045.00 | 20 397.00 | 27 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298.00 | | | 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
242 Autres charges externes. | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
262 Autres charges | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -252.00 | | | -252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 673.00 | | | 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 884.00 | | | 14 884.00 |