| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 439.00 | 13 069.00 | 46 370.00 | 59 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 439.00 | 13 069.00 | 46 370.00 | 59 439.00 |
060 Stock marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
110 Total général Actif | 70 415.00 | 13 069.00 | 57 346.00 | 70 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 526.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 643.00 | 2 713.00 | | 6 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 901.00 | 24 217.00 | | 33 901.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | 1 701.00 | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 495.00 | 28 631.00 | | 42 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 258.00 | 708.00 | | 9 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 910.00 | | | -5 910.00 |
242 Autres charges externes. | 15 073.00 | 16 152.00 | | 15 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19.00 | | | 19.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 3 217.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 262.00 | 15 696.00 | | 15 262.00 |
252 Charges sociales | 6 896.00 | 2 620.00 | | 6 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | 5 787.00 | | 8 098.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 353.00 | 44 179.00 | | 49 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 858.00 | -15 548.00 | | -6 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | 1 920.00 | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 623.00 | -17 135.00 | | -7 623.00 |