| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 971.00 | 4 946.00 | 18 025.00 | 22 971.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 196.00 | 4 946.00 | 18 250.00 | 23 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
072 Créances – Autres | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 343 630.00 | | 343 630.00 | 343 630.00 |
084 Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 671.00 | | 366 671.00 | 366 671.00 |
110 Total général Actif | 389 866.00 | 4 946.00 | 384 920.00 | 389 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 7 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 816.00 | 11 385.00 | 44 431.00 | 55 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 041.00 | 11 385.00 | 44 656.00 | 56 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 079.00 | | 310 079.00 | 310 079.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 636.00 | | 345 636.00 | 345 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 676.00 | 11 385.00 | 390 291.00 | 401 676.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 390.00 | 612 000.00 | | 57 390.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 393.00 | 612 001.00 | | 57 393.00 |
242 Autres charges externes. | 41 723.00 | 81 506.00 | | 41 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 75.00 | | 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | 411.00 | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 216.00 | 81 992.00 | | 47 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 177.00 | 530 008.00 | | 10 177.00 |
280 Produits financiers | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | | 2 676.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 163 838.00 | | 2 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 981.00 | 363 495.00 | | 12 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 376 375.00 | 363 395.00 | | 376 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | 12 981.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 378 614.00 | 377 475.00 | | 378 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 3 307.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 255.00 | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503.00 | 883.00 | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677.00 | 7 445.00 | | 11 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 291.00 | 384 920.00 | | 390 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 325.00 | 7 445.00 | | 10 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
FG Production vendue services | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 103.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | 103.00 | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 135.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 282.00 | 135.00 | | 13 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | -32.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 2 470.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 138.00 | 62 802.00 | | 71 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 999.00 | 49 821.00 | | 69 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139.00 | 12 981.00 | | 1 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 196.00 | | 49 794.00 | 23 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 949.00 | 56 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 949.00 | 55 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 971.00 | | 49 794.00 | 22 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946.00 | 10 399.00 | 3 960.00 | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 10 399.00 | 3 960.00 | 4 946.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149.00 | 21 924.00 | 225.00 | 22 149.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677.00 | 10 325.00 | 1 352.00 | 11 677.00 |