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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 246.00 | 2 674.00 | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 410.00 | 3 505.00 | 3 904.00 | 7 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 766.00 | 45 992.00 | 24 774.00 | 70 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 096.00 | 49 743.00 | 106 352.00 | 156 096.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
BZ Autres créances | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 084.00 | | 158 084.00 | 158 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 180.00 | 49 743.00 | 264 437.00 | 314 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 913.00 | 55 390.00 | | 91 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352.00 | 36 522.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 95 364.00 | 93 013.00 | | 95 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 990.00 | 91 115.00 | | 12 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 137.00 | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 798.00 | 65 094.00 | | 88 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 180.00 | 50 117.00 | | 63 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 073.00 | 207 463.00 | | 169 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 437.00 | 300 476.00 | | 264 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 768.00 | 8 975.00 | | 40 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 768.00 | 8 729.00 | | 40 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |