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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 279.00 | 725.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 176.00 | 23 094.00 | 14 082.00 | 37 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 421.00 | 105 558.00 | 127 863.00 | 233 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 056.00 | 242 035.00 | 1 301 020.00 | 1 543 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CF Disponibilités | 199 760.00 | | 199 760.00 | 199 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 250.00 | | 270 250.00 | 270 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 306.00 | 242 035.00 | 1 571 271.00 | 1 813 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 359 322.00 | 187 825.00 | | 359 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 573.00 | 171 496.00 | | 117 573.00 |
DL TOTAL (I) | 688 561.00 | 570 988.00 | | 688 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 833.00 | 575 608.00 | | 453 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 527.00 | 423 821.00 | | 387 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692.00 | 9 078.00 | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | 54 033.00 | | 26 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601.00 | 44 520.00 | | 7 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 709.00 | | |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 4 630.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 710.00 | 1 127 400.00 | | 882 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 271.00 | 1 698 387.00 | | 1 571 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 038.00 | 667 863.00 | | 220 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 125.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 930.00 | | 30 278.00 | 1 539 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 152.00 | 1 543 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 1 155 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 392.00 | 270 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 764.00 | | | 1 157 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 361.00 | | 22 628.00 | 272 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 7 650.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 568.00 | 24 169.00 | 18 702.00 | 236 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 620.00 | 18.00 | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 786.00 | 23 549.00 | 18 683.00 | 123 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 618.00 | 145 639.00 | 278 761.00 | 453 618.00 |
VI Groupe et associés | 387 527.00 | 37 527.00 | 350 000.00 | 387 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 995.00 | 67 645.00 | 8 350.00 | 75 995.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 018.00 | 220 038.00 | 628 761.00 | 878 018.00 |