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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 700.00 | 17 728.00 | 3 971.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 259.00 | 6 647.00 | 7 612.00 | 14 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 959.00 | 24 375.00 | 11 583.00 | 35 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
BZ Autres créances | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CF Disponibilités | 82 893.00 | | 82 893.00 | 82 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 549.00 | | 267 549.00 | 267 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 508.00 | 24 375.00 | 279 133.00 | 303 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 363.00 | 46 051.00 | | 71 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | 25 311.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 89 413.00 | 82 363.00 | | 89 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 47.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 135.00 | 147 471.00 | | 83 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 382.00 | 14 784.00 | | 12 382.00 |
EA Autres dettes | 94 003.00 | 316 732.00 | | 94 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 719.00 | 479 036.00 | | 189 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 133.00 | 561 399.00 | | 279 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 719.00 | 479 036.00 | | 189 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 147.00 | | 576 147.00 | 576 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 147.00 | | 576 147.00 | 576 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 216 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 180.00 | 7 250.00 | | 14 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 13 131.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 419.00 | 575 609.00 | | 592 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 368.00 | 550 298.00 | | 585 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 050.00 | 25 311.00 | | 7 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 316.00 | | 4 809.00 | 32 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 35 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 14 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | | 4 809.00 | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 804.00 | 7 736.00 | 1 165.00 | 17 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 4 340.00 | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 3 396.00 | 1 165.00 | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 110 933.00 | | | 110 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 512.00 | 6 343.00 | | 8 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | 4 025.00 | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 34 689.00 | 29 904.00 | | 34 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 605.00 | 41 293.00 | | 49 605.00 |
YT Sous‐traitance | 3 671.00 | 2 967.00 | | 3 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 845.00 | 132 520.00 | | 160 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 140.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | 7 483.00 | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 766.00 | 114 961.00 | | 116 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 910.00 | 77 463.00 | | 124 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 044.00 | 210 711.00 | | 253 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |