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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 195 432.00 | | 195 432.00 | 195 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 646.00 | | 215 646.00 | 215 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 646.00 | | 255 646.00 | 255 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 364.00 | | | -15 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 953.00 | | | -30 953.00 |
DL TOTAL (I) | -35 317.00 | | | -35 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 646.00 | | | 255 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 964.00 | | | 140 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 168.00 | 10 168.00 | 40 000.00 | 50 168.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 964.00 | 140 964.00 | 150 000.00 | 290 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
ST Autres comptes | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |