| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 957.00 | 29 870.00 | 87.00 | 29 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 377.00 | | 250 377.00 | 250 377.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CF Disponibilités | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 797.00 | | 390 797.00 | 390 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 753.00 | 29 870.00 | 390 884.00 | 420 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 045.00 | 20 636.00 | | 130 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 967.00 | 109 408.00 | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 159 012.00 | 141 045.00 | | 159 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 32.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | 11 764.00 | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 38 401.00 | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 730.00 | 99 110.00 | | 121 730.00 |
EA Autres dettes | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 872.00 | 149 307.00 | | 231 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 884.00 | 290 352.00 | | 390 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 770.00 | 100.00 | | 29 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 770.00 | 100.00 | | 29 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 250 377.00 | 250 377.00 | | 250 377.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 077.00 | 262 990.00 | 87.00 | 263 077.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 872.00 | 231 872.00 | | 231 872.00 |