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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 1 395.00 | 4 391.00 | 5 786.00 |
BF Prêts | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 361.00 | 1 395.00 | 66 966.00 | 68 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CF Disponibilités | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 904.00 | 1 395.00 | 113 510.00 | 114 904.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 121.00 | 19 916.00 | | 38 121.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 586.00 | 19 705.00 | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 87 206.00 | 71 121.00 | | 87 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | 31 570.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 1 200.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 15 598.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 303.00 | 48 368.00 | | 26 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 510.00 | 119 489.00 | | 113 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 303.00 | 48 368.00 | | 26 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | 1 500.00 | 109 500.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | 1 500.00 | 109 500.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 3 477.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 253.00 | 110 003.00 | | 110 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 668.00 | 90 298.00 | | 92 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 586.00 | 19 705.00 | | 17 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 886.00 | | 36 475.00 | 76 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 62 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 68 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | | 1 400.00 | 4 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | 35 075.00 | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 1 091.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 1 091.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UP Prêts | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |